东方主题精选混合型证券投资基金半年度最后一日净值公告 估值日期: 2016-06-30 公告送出日期:2016-07-01 基金名称 东方主题精选混合型证券投资基金 基金简称 东方主题精选混合 基金主代码 400032 基金管理人 东方基金管理有限责任公司 基金管理人代码 50390000 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 基金托管人代码 20010000 基金资产净值(单位: 218,931,641.51 人民币元) 基金份额净值(单位: 0.8198 人民币元) 基金份额累计净值(单 0.8198 位:人民币元) 东方基金管理有限责任公司 2016 年 7 月 1 日