东方添益债券型证券投资基金 基金产品资料概要(更新) 编制日期:2021年7月28日 送出日期:2021年7月29日 本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 东方添益债券 基金代码 400030 基金管理人 东方基金管理股份有限公 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 司 基金合同生效 2014-12-15 上市交易所及上市日 - - 日 期 基金类型 债券型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 开始担任本基金基金 2019-04-30 基金经理 吴萍萍 经理的日期 证券从业日期 2011-07-06 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 (请投资者阅读《招募说明书》第八部分了解详细情况) 投资目标 在适度承担信用风险并保持基金资产流动性的条件下,对固定收益类资产进行积极主 动的投资管理,实现基金资产长期、稳定的投资回报。 投资范围 本基金的投资范围包括国债、地方政府债、中央银行票据、金融债、企业债、公司债、 中期票据、短期融资券、中小企业私募债券、资产支持证券、可分离交易可转债的纯 债部分、债券回购、银行存款等固定收益类资产。本基金也可投资于法律法规或中国 证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 未来若法律法规或监管机构允许基金投资同业存单的,本基金履行适当程序后,具体 投资比例限制按届时有效的法律法规和监管机构的规定执行。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:债券资产占基金资产的比例不低于80%,本基金保持现金或 到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%,其中,现金不包括结 算备付金、存出保证金、应收申购款等。 当法律法规的相关规定变更时,基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例 进行适当调整。 主要投资策略 本基金的主要投资策略包括:类属资产配置策略、久期调整策略、期限结构策略、资 产支持证券投资策略、其他金融工具的投资策略等。 业绩比较基准 中债综合全价指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金,属证券投资基金中的较低预期风险品种,其长期平均预期风险 和预期收益率低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 (三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基 准的比较图 注:业绩表现截止日期2020年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取: 费用类型 份额(S)或金额(M)/持有期限(N) 收费方式/费率 备注 M<500,000 0.80% 非养老金客户500,000≤M<5,000,000 0.50% 非养老金客户5,000,000≤M<10,000,000 0.30% 非养老金客户申购费(前收费) M≥10,000,000 1000元/笔 非养老金客户 M<500,000 0.08% 养老金客户500,000≤M<5,000,000 0.05% 养老金客户5,000,000≤M<10,000,000 0.03% 养老金客户 M≥10,000,000 1000元/笔 养老金客户 N<7日 1.50% - 赎回费 7日≤N<180日 0.30% - 180日≤N<365日 0.10% - 365日≤N<730日 0.05% - N≥730日 0.00% - 注:金额单位为人民币元。 (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除: 费用类别 收费方式/年费率 管理费 0.70% 托管费 0.20% 销售服务费 - 注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。审计费、律师费、信 息披露费等其它费用的计算方法及支付方式详见招募说明书及相关公告。 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金所面临的风险主要包括以下部分:市场风险、个别风险、流动性风险、启用侧袋机制的风险、运作风险、中小企业私募债风险、其他风险。 (二)重要提示 中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 基金投资人请认真阅读基金合同的争议处理相关章节,充分了解本基金争议处理的相关事项。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站[www.orient-fund.com或www.df5888.com][客服电话400-628-5888] 基金合同、托管协议、招募说明书 定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告 基金份额净值 基金销售机构及联系方式 其他重要资料 六、其他情况说明 -