东方添益债券型证券投资基金年度最后一日净值公告 估值日期: 2016-12-31 公告送出日期:2017-01-03 基金名称 东方添益债券型证券投资基金 基金简称 东方添益债券 基金主代码 400030 基金管理人 东方基金管理有限责任公司 基金管理人代码 50390000 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 基金托管人代码 20020000 基金资产净值(单位: 444,412,459.16 人民币元) 基金份额净值(单位: 1.0425 人民币元) 基金份额累计净值(单 1.1755 位:人民币元) 东方基金管理有限责任公司 2017 年 01 月 03 日