东方添益债券型证券投资基金封闭期内周净值公告 东方添益债券型证券投资基金封闭期内周净值公告 估值日期: 2015-01-12 公告送出日期:2015-01-13 基金名称 东方添益债券型证券投资基金 基金简称 东方添益债券 基金主代码 400030 基金管理人 东方基金管理有限责任公司 基金管理人代码 50390000 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 基金托管人代码 20020000 基金资产净值(单位:人民币元) 429,015,933.89 基金份额净值(单位:人民币元) 1.0016 基金实施分红等事项的特别说明 除息日 分红金额(单位:元/10份基金份额) 其他事项说明 -(场内) -(场外) - - 注:本基金基金合同于2014年12月15日生效。 东方基金管理有限责任公司 2015年1月13日