东方添益债券型证券投资基金 年度最后一日净值公告 估值日期: 2014-12-31 公告送出日期:2015-01-01 基金名称 东方添益债券型证券投资基金 基金简称 东方添益债券 基金主代码 400030 基金管理人 东方基金管理有限责任公司 基金管理人代码 50390000 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 基金托管人代码 20020000 基金资产净值(单位:人民币元) 428,241,043.91 基金份额净值(单位:人民币元) 0.9998 基金份额累计净值(单位:人民币元) 0.9998 基金实施分红等事项的特别说明 除息日 分红金额 (单位:元/10份基金份额) 其他事项说明 - (场内) - (场外) - - 东方基金管理有限责任公司 2015年1月1日