东方强化收益债券型证券投资基金封闭期内周净值公告 东方强化收益债券型证券投资基金 封闭期内周净值公告 估值日期:2012年10月26日 公告送出日期:2012年10月27日 基金名称 东方强化收益债券型证券投资基金 基金简称 东方强化收益债券 基金主代码 400016 前端交易代码 400016 后端交易代码 - 基金管理人 东方基金管理有限责任公司 基金管理人代码 50390000 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司 基金托管人代码 20730000 基金资产净值(单位:人民币元) 633,074,632.32 基金份额净值(单位:人民币元) 1.0010 注:本基金基金合同于2012年10月9日生效。 东方基金管理有限责任公司 2012年10月26日