东方核心动力股票型开放式证券投资 基金年度最后一日净值公告 估值日期:2013年12月31日 公告送出日期:2014年1月1日 基金名称 东方核心动力股票型开放式证券投资基金 基金简称 东方核心动力股票 基金主代码 400011 前端交易代码 400011 后端交易代码 400012 基金管理人 东方基金管理有限责任公司 基金管理人代码 50390000 基金托管人 中国银行股份有限公司 基金托管人代码 20030000 基金资产净值(单位:人民币元) 123,894,576.72 基金份额净值(单位:人民币元) 0.8375 基金份额累计净值(单位:人民币元) 0.8375 东方基金管理有限责任公司 2014年1月1日