东方稳健回报债券型证券投资基金半年度最后一日净值公告 估值日期:2014年6月30日 公告送出日期:2014年7月1日 基金名称 东方稳健回报债券型证券投资基金 基金简称 东方稳健回报债券 基金主代码 400009 前端交易代码 400009 后端交易代码 - 基金管理人 东方基金管理有限责任公司 基金管理人代码 50390000 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 基金托管人代码 20040000 基金资产净值(单位:人民币元) 602,317,159.05 基金份额净值(单位:人民币元) 1.033 基金份额累计净值(单位:人民币元) 1.103 东方基金管理有限责任公司 2014年7月1日