东方保本混合型开放式证券投资基金非货币市场基金半年度最后一日净值公告(非分类) 估值日期:2013年6月30日 公告送出日期:2013年7月1日 基金名称 东方保本混合型开放式证券投资基金 基金简称 东方保本混合 基金主代码 前端交易代码 400013 后端交易代码 - 基金管理人 东方基金管理有限责任公司 基金管理人代码 50390000 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司 基金托管人代码 20730000 基金资产净值(单位:人民币元) 658,843,475.54 基金份额净值(单位:人民币元) 1.084 基金份额累计净值(单位:人民币元) 1.084 东方策略成长股票型开放式证券投资基金非货币 市场基金半年度最后一日净值公告(非分类) 估值日期:2013年6月30日 公告送出日期:2013年7月1日 基金名称 东方策略成长股票型开放式证券投资基金 基金简称 东方策略成长股票 基金主代码 前端交易代码 400007 后端交易代码 400008 基金管理人 东方基金管理有限责任公司 基金管理人代码 50390000 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 基金托管人代码 20040000 基金资产净值(单位:人民币元) 70,703,799.39 基金份额净值(单位:人民币元) 1.2977 基金份额累计净值(单位:人民币元) 1.2977 东方核心动力股票型开放式证券投资基金非货币 市场基金半年度最后一日净值公告(非分类) 估值日期:2013年6月30日 公告送出日期:2013年7月1日 基金名称 东方核心动力股票型开放式证券投资基金 基金简称 东方核心动力股票 基金主代码 前端交易代码 400011 后端交易代码 400012 基金管理人 东方基金管理有限责任公司 基金管理人代码 50390000 基金托管人 中国银行股份有限公司 基金托管人代码 20030000 基金资产净值(单位:人民币元) 134,563,163.72 基金份额净值(单位:人民币元) 0.8045 基金份额累计净值(单位:人民币元) 0.8045 东方金账簿货币市场证券投资基金货币市场基金 半年度最后一日收益公告(非分类) 估值日期:2013年6月30日 公告送出日期:2013年7月1日 基金名称 东方金账簿货币市场证券投资基金 基金简称 东方金账簿货币 基金主代码 前端交易代码 400005 后端交易代码 - 基金管理人 东方基金管理有限责任公司 基金管理人代码 50390000 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 基金托管人代码 20100000 基金资产净值(单位:人民币元) 1,304,570,038.40 每万份基金已实现收益(单位:人民币元) 1.4148 每百万份基金已实现收益(单位:人民币元) - 7日年化收益率 5.111% 东方精选混合型开放式证券投资基金非货币 市场基金半年度最后一日净值公告(非分类) 估值日期:2013年6月30日 公告送出日期:2013年7月1日 基金名称 东方精选混合型开放式证券投资基金 基金简称 东方精选混合 基金主代码 前端交易代码 400003 后端交易代码 400004 基金管理人 东方基金管理有限责任公司 基金管理人代码 50390000 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 基金托管人代码 20100000 基金资产净值(单位:人民币元) 4,825,591,985.17 基金份额净值(单位:人民币元) 0.9558 基金份额累计净值(单位:人民币元) 3.1833 东方龙混合型开放式证券投资基金非货币市场 基金半年度最后一日净值公告(非分类) 估值日期:2013年6月30日 公告送出日期:2013年7月1日 基金名称 东方龙混合型开放式证券投资基金 基金简称 东方龙混合 基金主代码 前端交易代码 400001 后端交易代码 - 基金管理人 东方基金管理有限责任公司 基金管理人代码 50390000 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 基金托管人代码 20040000 基金资产净值(单位:人民币元) 1,160,184,699.48 基金份额净值(单位:人民币元) 0.6538 基金份额累计净值(单位:人民币元) 2.4153 东方强化收益债券型证券投资基金非货币市场 基金半年度最后一日净值公告(非分类) 估值日期:2013年6月30日 公告送出日期:2013年7月1日 基金名称 东方强化收益债券型证券投资基金 基金简称 东方强化收益债券 基金主代码 前端交易代码 400016 后端交易代码 - 基金管理人 东方基金管理有限责任公司 基金管理人代码 50390000 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司 基金托管人代码 20730000 基金资产净值(单位:人民币元) 228,530,086.74 基金份额净值(单位:人民币元) 1.0396 基金份额累计净值(单位:人民币元) 1.0396 东方央视财经50指数增强型证券投资基金非货币 市场基金半年度最后一日净值公告(非分类) 估值日期:2013年6月30日 公告送出日期:2013年7月1日 基金名称 东方央视财经50指数增强型证券投资基金 基金简称 东方央视财经50指数 基金主代码 前端交易代码 400018 后端交易代码 - 基金管理人 东方基金管理有限责任公司 基金管理人代码 50390000 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 基金托管人代码 20020000 基金资产净值(单位:人民币元) 69,262,275.49 基金份额净值(单位:人民币元) 0.9106 基金份额累计净值(单位:人民币元) 0.9106 东方增长中小盘混合型开放式证券投资基金非货币 市场基金半年度最后一日净值公告(非分类) 估值日期:2013年6月30日 公告送出日期:2013年7月1日 基金名称 东方增长中小盘混合型开放式证券投资基金 基金简称 东方增长中小盘混合 基金主代码 前端交易代码 400015 后端交易代码 - 基金管理人 东方基金管理有限责任公司 基金管理人代码 50390000 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司 基金托管人代码 20730000 基金资产净值(单位:人民币元) 55,532,077.30 基金份额净值(单位:人民币元) 1.1676 基金份额累计净值(单位:人民币元) 1.1676