并修改收益分配方式的公告 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办 法》等法律法规的规定和《东方金账簿货币市场证券投资基金基金合同》(以下简称 “《基金合同》” )的有关约定,东方金账簿货币市场证券投资基金(以下简称“本基 金” )的基金管理人东方基金管理股份有限公司(以下简称“本公司” )经与本基金 的基金托管人中国民生银行股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案,决定于 2022年4月13日起调整本基金基金费率并修改收益分配方式,并相应修改《基金合同》 和《东方金账簿货币市场证券投资基金托管协议》(以下简称“《托管协议》” )等法 律文件相关内容。同时,由于本公司名称、办公地址、邮政编码、组织形式、注册资本、营 业期限变更,《东方基金管理有限责任公司开放式基金业务规则》更名,基金托管人 法定代表人、注册资本变更,本公司对本基金《基金合同》及《托管协议》的相应内容 进行了修订,并按规定相应更新本基金的招募说明书和基金产品资料概要。具体修改 内容以公布的基金合同、托管协议、更新后的招募说明书为准。现将具体事宜公告如 下: 一、调整基金费率: 1、调整管理费率: 变更前:0.33%/年 变更后:0.15%/年 2、调整托管费率: 变更前:0.10%/年 变更后:0.05%/年 二、变更收益分配方式 变更前,本基金的收益分配采取“每日分配收益,按月结转份额”的方式,即根据 每日基金收益公告,以每万份基金份额净收益为基准,每日为基金份额持有人计算当 日收益并分配,每月集中支付收益。此次变更后,本基金的收益分配将采取“每日分 配、按日支付”的方式,即根据每日基金收益公告,以每万份基金份额净收益为基准, 每日为基金份额持有人计算当日收益并分配,每日支付收益。 三、其他修订 1、基金管理人名称由“东方基金管理有限责任公司”更名为“东方基金管理股份 有限公司” 。 2、基金管理人办公地址由“北京市西城区锦什坊街28号1-4层”变更为“北京市 丰台区金泽路161号院1号楼远洋锐中心26层” 。 3、基金管理人邮政编码由“100033”变更为“100073” 。 4、基金管理人组织形式由“有限责任公司”变更为“股份有限公司” 。 5、基金管理人注册资本由“叁亿元人民币”变更为“叁亿叁仟叁佰叁拾叁万元人 民币” 。 6、基金管理人营业期限由“2004年6月11日至2054年6月10日”变更为“2004年6月 11日至长期” 。 7、“《东方基金管理有限责任公司开放式基金业务规则》”更名为“《东方基金管 理股份有限公司公开募集开放式证券投资基金登记业务规则》” 。 8、基金托管人法定代表人由“洪崎”变更为“高迎欣” 。 9、基金托管人注册资本由“28,365,585,227元人民币”变更为“43,782,418,502元人 民币” 。 四、重要提示 1、本公司于公告日在网站上同时公布经修改后的《东方金账簿货币市场证券投 资基金基金合同》及《东方金账簿货币市场证券投资基金托管协议》,修改后的基金 合同和托管协议于2022年4月13日生效,招募说明书(更新)及基金产品资料概要中相 关内容将在变更后三个工作日内进行相应修改。 2、投资人可访问本公司网站(www.orient-fund.com或www.df5888.com)或拨打 全国免长途话费的客户服务电话(400-628-5888)咨询相关情况。 五、风险提示 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一 定盈利,也不保证最低收益。投资人投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合 同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等文件。敬请投资人留意投资风险。 特此公告。 东方基金管理股份有限公司 2022年4月12日 附:《东方金账簿货币市场证券投资基金基金合同》修改对照表 二、释义 页码 章节 原《基金合同》 新《基金合同》 2、基金管理人或本基金管理人:指东方基金 2、基金管理人或本基金管理人:指东方基金 2 管理有限责任公司 管理有限责任股份有限公司 43、《开放式基金业务规则》:指《东方基金管 43、《开放式基金业务规则》:指《东方基金 理股份有限公司公开募集开放式证券投资基 5 管理有限责任公司开放式基金业务规则》 金登记业务规则东方基金管理有限责任公司 开放式基金业务规则》 55、收益分配:“每日分配收益,按月结转份 55、收益分配:“每日分配、按日支付每日分配 额”。本基金收益根据每日基金收益公告, 收益,按月结转份额” 。本基金收益根据每日 以每万份基金份额净收益为基准,为投资者 基金收益公告,以每万份基金份额净收益为 每日计算当日收益并分配,每月集中以分红 基准,为投资者每日计算当日收益并分配,每 5 再投资方式支付收益。投资者当日收益的精 月集中日以分红再投资方式支付收益。投资 度为0.01元,小数点后3位采用去尾的方式, 者当日收益的精度为0.01元,小数点后3位采 因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完 用去尾的方式,因去尾形成的余额进行再次 为止 分配,直到分完为止 备注:本对照表关于基金合同中“东方基金管理有限责任公司”调整为“东方基 金管理股份有限公司”的同类修改不再一一列举。 七、基金合同当事人及权利义务 页码 章节 原《基金合同》 新《基金合同》 (一)基金管理人 1、基金管理人基本情况 (一)基金管理人 名称:东方基金管理股份有限有限责任 1、基金管理人基本情况 公司 名称:东方基金管理有限责任公司 住所:北京市西城区锦什坊街28号1-4 住所:北京市西城区锦什坊街28号1-4 层 层 办公地址:北京市丰台区金泽路161号 办公地址:北京市西城区锦什坊街28号 院1号楼远洋锐中心26层北京市西城区锦什 1-4层 坊街28号1-4层 (一)基金管理人 邮政编码:100033 邮政编码:100033100073 17 1、基金管理人基 法定代表人:崔伟 法定代表人:崔伟 本情况 成立时间:2004年6月11日 成立时间:2004年6月11日 批准设立机关:中国证监会 批准设立机关:中国证监会 批准设立文号:中国证监会证监基金字 批准设立文号:中国证监会证监基金字 [2004]80号 [2004]80号 组织形式:有限责任公司 组织形式:股份有限责任公司 注册资本:叁亿元人民币 注册资本:叁亿叁仟叁佰叁拾叁万元人 营业期限:2004年6月11日至2054年6月 民币 10日 营业期限:2004年6月11日至长期2054 年6月10日 (二)基金托管人 (二)基金托管人 1、基金托管人基本情况 1、基金托管人基本情况 基金托管人名称:中国民生银行股份有 基金托管人名称:中国民生银行股份有 限公司 限公司 住所:北京市西城区复兴门内大街2号 住所:北京市西城区复兴门内大街2号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街 办公地址:北京市西城区复兴门内大街 2号 2号 (二)基金托管人 法定代表人: 洪崎高迎欣 法定代表人: 洪崎 20 1、基金托管人基本情 成立时间:1996年2月7日 成立时间:1996年2月7日 况 基金托管业务资格批准机关:中国证券 基金托管业务资格批准机关:中国证券 监督管理委员会 监督管理委员会 基金托管业务批准文号:证监基金字 基金托管业务批准文号:证监基金字 [2004]101号 [2004]101号 组织形式:其他股份有限公司(上市) 组织形式:其他股份有限公司(上市) 注册资本:43,782,418,50228,365,585,227 注册资本:28,365,585,227元人民币 元人民币 存续期间:持续经营 页码 章节 原《基金合同》 新《基金合同》 (二)基金费用计提方法、计提标准和支付 (二)基金费用计提方法、计提标准和支付 方式 方式1、基金管理人的管理费 1、基金管理人的管理费 (1)费率:年费率0.33% (1)费率:年费率0.33%0.15% (2)计提标准:基金管理费按前一日基 (2)计提标准:基金管理费按前一日基 金资产净值的0.33%年费率计提。计 金资产净值的0.33%0.15%年费率计提。计 算方法如下: (二)基金费用计提 算方法如下: H=E×0.33%÷当年天数 方法、计提标准和支 H=E×0.33%0.15%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 49 付方式 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日基金资产净值 1、基金管理人的管理 E为前一日基金资产净值 (3)计提方式与支付方式:基金管理费 费 (3)计提方式与支付方式:基金管理费 每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。 每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。 由基金管理人向基金托管人发送上月基金 由基金管理人向基金托管人发送上月基金 管理费划付指令,经基金托管人复核后于次 管理费划付指令,经基金托管人复核后于次 日起2个工作日内从基金财产中一次性支付 日起2个工作日内从基金财产中一次性支付 给基金管理人。若遇法定节假日、休息日等, 给基金管理人。若遇法定节假日、休息日等, 支付日期顺延。 支付日期顺延。 2、基金托管人的基金托管费 2、基金托管人的基金托管费 (1)费率:年费率0.10% (1)费率:年费率0.10%0.05% (2)计提标准:基金托管费按前一日基 (2)计提标准:基金托管费按前一日基 金资产净值的0.1%年费率计提。计算方法如 金资产净值的0.10%0.05%年费率计提。计算 下: 方法如下: (二)基金费用计提 H=E×0.10%÷当年天数 H=E×0.10%0.05%÷当年天数 方法、计提标准和支 H为每日应计提的基金托管费E为前一 H为每日应计提的基金托管费E为前一 49 付方式 日的基金资产净值 日的基金资产净值 2、基金托管人的 (3)计提方式与支付方式:基金托管费 (3)计提方式与支付方式:基金托管费 基金托管费 每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。 每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。 由基金管理人向基金托管人发送上月基金 由基金管理人向基金托管人发送上月基金 托管费划付指令,基金托管人复核后于次日 托管费划付指令,基金托管人复核后于次日 起2个工作日内从基金财产中一次性支付给 起2个工作日内从基金财产中一次性支付给 基金托管人,若遇法定节假日、休息日,支付 基金托管人,若遇法定节假日、休息日,支付 日期顺延。 日期顺延。 3、基金的销售服务费 (1)费率:年费率0.25% 3、基金的销售服务费 (2)计提标准:基金销售服务费按前一 (1)费率:年费率0.25% 日基金资产净值的0.25%年费率计提。计算 (2)计提标准:基金销售服务费按前一 方法如下: 日基金资产净值的0.25%年费率计提。计算 H=E×0.25%÷当年天数 方法如下: H为每日应计提的基金销售服务费 H=E×0.25%÷当年天数 E为前一日的基金资产净值 H为每日应计提的基金销售服务费 (3)计提方式与支付方式:基金销售服 (二)基金费用计提 E为前一日的基金资产净值 务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月 方法、计提标准和支 (3)计提方式与支付方式:基金销售服 支付。由基金管理人向基金托管人发送上月 50 付方式 务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月 基金销售服务费划付指令,基金托管人复核 3、基金的销售服务费 支付。由基金管理人向基金托管人发送上月 后于次日起2个工作日内从基金财产中一次 基金销售服务费划付指令,基金托管人复核 性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休 后于次日起2个工作日内从基金财产中一次 息日,支付日期顺延。 性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休 销售服务费主要用于支付销售机构佣 息日,支付日期顺延。 金、以及基金管理人的基金营销广告费、促 销售服务费主要用于支付销售机构佣 销活动费、基金份额持有人服务费等。 金、以及基金管理人的基金营销广告费、促 (4)本基金自2014年10月22日起增加 销活动费、基金份额持有人服务费等。 东方金账簿货币市场证券投资基金的B类 基金份额,B类基金份额销售服务费率为 0.01%/年。 十六、基金的收益与分配 页码 章节 原《基金合同》 新《基金合同》 (三)收益分配原则 1、“每日分配、按日支付每日分配收 (三)收益分配原则 益,按月结转份额” 。本基金收益根据每日 1、“每日分配收益,按月结转份额” 。本 基金收益公告,以每万份基金份额净收益 基金收益根据每日基金收益公告,以每万份 为基准,每日为基金份额持有人计算当日 基金份额净收益为基准,每日为基金份额持 收益并分配,每月集中日支付收益。基金份 有人计算当日收益并分配,每月集中支付收 额持有人当日收益的精度为0.01元,小数点 益。基金份额持有人当日收益的精度为0.01 后第3位采用去尾的方式,因去尾形成的余 元,小数点后第3位采用去尾的方式,因去尾 额进行再次分配,直到分完为止。 形成的余额进行再次分配,直到分完为止。 2、本基金根据每日收益情况,将当日 2、本基金根据每日收益情况,将当日收 收益全部分配,若当日净收益大于零时,为 益全部分配,若当日净收益大于零时,为基 基金份额持有人记正收益;若当日净收益 金份额持有人记正收益;若当日净收益小于 小于零时,为基金份额持有人记负收益;若 零时,为基金份额持有人记负收益;若当日 当日净收益等于零时,基金份额持有人不 净收益等于零时,基金份额持有人不记收 记收益。 益。 3、本基金每日收益计算并分配时,以 3、本基金每日收益计算并分配时,以人 人民币元方式簿记,每月累计日收益只采 民币元方式簿记,每月累计收益只采用红利 用红利再投资(即红利转基金份额)方式, 再投资(即红利转基金份额)方式,基金份 基金份额持有人可通过赎回基金份额获得 额持有人可通过赎回基金份额获得现金收 现金收益;若基金份额持有人在每月累计 益;若基金份额持有人在每月累计收益支付 日收益支付时,其当日净收益为正值,则为 时,其累计收益为负值,则将缩减基金份额 基金份额持有人增加相应的基金份额,其 持有人基金份额。若基金份额持有人赎回基 累计当日净收益为负值,则将缩减基金份 金份额时,其对应收益将立即结清,若收益 额持有人基金份额。若基金份额持有人赎 为负值,则从基金份额持有人赎回基金款中 回基金份额时,其对应收益将立即结清,若 51 (三)收益分配原则 扣除。 收益为负值,则从基金份额持有人赎回基 4、本基金收益每月集中结转一次。基金 金款中扣除。 管理人正式运作基金财产不满一个月的,不 4、本基金收益每月集中结转一次。基 结转。每月结转日,若基金份额持有人账户 金管理人正式运作基金财产不满一个月 的当前累计收益为正收益,则该基金份额持 的,不结转。每月结转日,若基金份额持有 有人账户的本基金份额体现为增加;反之, 人账户的当前累计收益为正收益,则该基 则该基金份额持有人账户的本基金份额体 金份额持有人账户的本基金份额体现为增 现为减少。 加;反之,则该基金份额持有人账户的本基 除了每月的例行收益结转外,每天对涉 金份额体现为减少。 及有赎回、转换等交易的账户进行提前收益 除了每月的例行收益结转外,每天对 支付,将赎回或转换的基金份额对应的待支 涉及有赎回、转换等交易的账户进行提前 付收益提前支付给基金份额持有人。 收益支付,将赎回或转换的基金份额对应 5、每份基金份额享有同等分配权。 的待支付收益提前支付给基金份额持有 6、当日申购的基金份额自下一个工作 人。 日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金 5、4、每份基金份额享有同等分配权。 份额自下一个工作日起不享有基金的分配 6、5、当日申购的基金份额自下一个工 权益。 作日起享有基金的分配权益;当日赎回的 7、在不影响基金份额持有人利益的前 基金份额自下一个工作日起不享有基金的 提下,基金管理人可酌情调整本基金收益分 分配权益。 配方式,此项调整并不需要基金份额持有人 7、6、在不影响基金份额持有人利益的 大会决议通过。 前提下,基金管理人可酌情调整本基金收 法律法规或监管机关另有规定的,从其 益分配方式,此项调整并不需要基金份额 规定。 持有人大会决议通过。 法律法规或监管机关另有规定的,从 其规定。 …… …… /3、7日年化收益率= /3、7日年化收益率= 其中,Ri为最近第i个自然日(包括计算 (四)收益分配方案的 52 当日)的每万份基金净收益。 其中,Ri为最近第i个自然日(包括计算 确定与公告 7日年化收益率按月结转,采用四舍五 当日)的每万份基金净收益。 入保留至小数点后第3位。 7日年化收益率按月结转,采用四舍五 本基金每日对当日的收益进行结转(如 入保留至小数点后第3位。 遇节假日顺延),每日的收益结转不再另行 …… 公告。