东方金账簿货币市场证券投资基金年度最后一日收益公告 估值日期:2016-12-31 公告送出日期:2017-01-03 基金名称 东方金账簿货币市场证券投资基金 基金简称 东方金账簿货币 基金管理人 东方基金管理有限责任公司 基金管理人代码 50390000 基金主代码 400005 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 基金托管人代码 20100000 期末基金资产净值 3,576,628,575.59 下属各类别基金的基金简 东方金账簿货币 A 东方金账簿货币 B 称 下属各类别基金的交易代 400005 400006 码 下属各类别基金资产净值 285,082,407.12 3,291,546,168.47 (单位:人民币元) 下属各类别基金的每万份 1.2921 1.3577 收益(单位:人民币元) 下属各类别基金的七日年 3.542% 3.777% 化收益率 东方基金管理有限责任公司 2017 年 01 月 03 日