东方金账簿货币市场证券投资基金年度最后一日收益公告 时间:2016-01-04 估值日期:2015-12-31 公告送出日期:2016-01-04 基金名称 东方金账簿货币市场证券投资基金 基金简称 东方金账簿货币 基金管理人 东方基金管理有限责任公司 基金管理人代码 50390000 基金主代码 400005 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 基金托管人代码 20100000 期末基金资产净值 5,105,988,966.67 下属各类别基金的基金 东方金账簿货币 A 东方金账簿货币 B 简称 下属各类别基金的交易 400005 400006 代码 下属各类别基金资产净 275,458,196.41 4,830,530,770.26 值(单位:人民币元) 下属各类别基金的每万 份收益(单位:人民币 1.1484 1.2143 元) 下属各类别基金的七日 3.688% 3.928% 年化收益率 东方基金管理有限责任公司 2016 年 1 月 4 日