东方金账簿货币市场证券投资基金货币市场基金收益支付公告 1、公告基本信息 基金名称 东方金账簿货币市场证券投资基金 基金简称 东方金账簿货币 基金主代码 400005 基金合同生效日 2006 年 8 月 2 日 基金管理人名称 东方基金管理有限责任公司 《证券投资基金信息披露管理办法》、《东方金账簿货币 公告依据 市场证券投资基金基金合同》 收益集中支付日期 2015 年 11 月 2 日 收益累计期间 自 2015 年 10 月 8 日至 2015 年 11 月 1 日止 2、与收益支付相关的其他信息 基金份额持有人累计收益=∑基金份额持有人日收益; 基金份额持有人日收益=(基金份额持有人当日持有 累计收益计算公式 的基金份额/10000)*当日每万份基金单位收益(计 算结果保留到小数点后两位,小数点两位后截去)。 收益结转的基金份额可赎回起 2015 年 11 月 3 日 始日 收益支付前一个工作日在东方基金管理有限责任公司 收益支付对象 登记在册的东方金账簿货币市场证券投资基金(以下  简称“本基金”)全体基金份额持有人。 本基金管理人将对每位基金份额持有人所拥有的累计 收益支付办法 收益进行集中支付,并按 1.00 元面值直接结转为基金 份额,不进行现金支付。 根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基 金有关税收问题的通知》(财税字[2002]128 号), 税收相关事项的说明 对投资人(包括个人和机构投资者)从基金分配中取 得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次收益结转免收手续费。 注:本基金基金份额持有人的收益每日进行分配,并于每月的第一个工作日 集中按 1.00 元面值自动转为基金份额。累计收益的计算期间为上次收益结转日 至当月结转日的前一日,特殊情况将另行公告。 3、其他需要提示的事项 咨询渠道 1、东方基金管理有限责任公司客户服务电话:010-66578578、 400-628-5888,网站:www.orient-fund.com、www.df5888.com。 2、代销机构客户服务电话:中国建设银行股份有限公司(95533)、中国 工商银行股份有限公司(95588)、中国农业银行股份有限公司(95599)、中 国银行股份有限公司(95566)、中国民生银行股份有限公司(95568)、中国 邮政储蓄银行股份有限公司(11185)、北京银行股份有限公司(95526)、招 商银行股份有限公司(95555)、交通银行股份有限公司(95559)、中国光大 银行股份有限公司(95595)、东北证券股份有限公司(4006000686)、中国 银河证券股份有限公司(4008-888-888)、国泰君安证券股份有限公司 (400-8888-666)、中信建投证券有限责任公司(400-8888-108)、海通证 券股份有限公司(400-8888-001)、东方证券股份有限公司(95503)、广发 证券股份有限公司(95575)、山西证券股份有限公司(400-666-1618)、光 大证券股份有限公司(10108998)、国信证券有限责任公司(深圳地区: 0755-25822666、全国(深圳外):800-810-8868),中信证券股份有限公 司(95558)、申银万国证券股份有限公司(021-962505)、东海证券有限责 任公司(400-888-8588)、中信证券(浙江)有限责任公司(0571-96598)、 中信万通证券有限责任公司(0532-96577)、安信证券股份有限公司 (400-800-1001)、长江证券股份有限公司(4008-888-999)、招商证券股 份有限公司(95565、4008-888-111)、国元证券股份有限公司(400-8888-777)、 中泰证券有限公司(95538)、江海证券有限公司(4006-662-288)、宏源证 券股份有限公司(4008-000-562)、华福证券有限责任公司(96326)、五矿 证券有限公司(40018-40028)、东莞证券有限责任公司(961130,省外请加 拨区号 0769)、华安证券有限责任公司(96518、4008-096-518)、方正证 券股份有限公司(95571)、恒泰证券股份有限公司(400-628-5888)、深圳 众禄基金销售有限公司(400-678-8887)、上海天天基金销售有限公司 (400-1818-188)、杭州数米基金销售有限公司(400-076-6123)、上海长 量基金销售投资顾问有限公司(400-820-2899)、上海好买基金销售有限公司 (400-700-9665)、东莞银行股份有限公司(省内:96228、省外: 400-119-6228)、北京展恒基金销售股份有限公司(400-888-6661)、吉林 银行股份有限公司(400-889-6666)、联讯证券(400-888-8929)、中山证 券(400-102-2011)、中国国际期货(95162)、钱景财富(400-688-5958)、 深圳新兰德(400-166-1188)、浙江同花顺(400-877-3772)、方正证券(95571)、 华鑫证券(400-109-9918)、增财基金(400-001-8811)、上海证券 (400-891-8918)、上海利得(400-005-6355)、恒天明泽(400-898-0618)、 中信期货(400-990-8826)、北京乐融多源(400-068-1176)、上海诺亚正 行(400-821-5399)、上海陆金所(400-821-9031)、上海汇付(400-820-2819)、 嘉实财富管理有限公司(400-021-8850)。 特此公告。 东方基金管理有限责任公司 2015 年 11 月 2 日