东方金账簿货币市场证券投资基金 年度最后一日收益公告 估值日期:2014-12-31 公告送出日期:2015-01-01 基金名称 东方金账簿货币市场证券投资基金 基金简称 东方金账簿货币 基金管理人 东方基金管理有限责任公司 基金管理人代码 50390000 基金主代码 400005 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 基金托管人代码 20100000 期末基金资产净值 923,388,657.41 下属各类别基金的基金简称 东方金账簿货币A 东方金账簿货币B 下属各类别基金的交易代码 400005 400006 下属各类别基金资产净值(单位:人民币元) 487,107,255.42 436,281,401.99 下属各类别基金的每万份收益(单位:人民币元) 1.0982 1.1647 下属各类别基金的七日年化收益率 5.516% 5.759% 东方基金管理有限责任公司 2015年1月1日