东方金账簿货币市场证券投资基金收益支付公告 公告送出日期：2013 年 1 月 4 日 1.公告基本信息 基金名称 东方金账簿货币市场证券投资基金 基金简称 东方金账簿货币 基金主代码 400005 基金合同生效日 2006 年 8 月 2 日 基金管理人名称 东方基金管理有限责任公司 公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、《东方 金账簿货币市场证券投资基金基金合同》 收益集中支付并自动 2013 年 1 月 4 日 结转为基金份额的日 期 收益累计期间 自 2012 年 12 月 3 日至 2013 年 1 月 3 日止 2.与收益支付相关的其他信息 累计收益计算公式 基金份额持有人累计收益=∑基金份额持有 人日收益；基金份额持有人日收益＝（基金 份额持有人当日持有的基金份额/10000）* 当日每万份基金单位收益（计算结果保留到 小数点后两位，小数点两位后截去）。 收益结转的基金份额可 2013 年 1 月 7 日 赎回起始日 收益支付对象 收益支付前一个工作日在东方基金管理有 限责任公司登记在册的东方金账簿货币市 场证券投资基金（以下简称“本基金”）全 体基金份额持有人。 收益支付办法 本基金管理人将对每位基金份额持有人所 拥有的累计收益进行集中支付，并按 1 元面 值直接结转为基金份额，不进行现金支付。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局《关于开放式证 券投资基金有关税收问题的通知》（财税字 [2002]128 号），对投资人（包括个人和机 构投资者）从基金分配中取得的收入，暂不 征收个人所得税和企业所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次收益结转免收手续费。 注：本基金基金份额持有人的收益每日进行分配，并于每月的第一个工作日集中按 1 元面值自 动转为基金份额。累计收益的计算期间为上次收益结转日至当月结转日的前一日，特殊情况将另行 公告。 3.其他需要提示的事项  咨询渠道 1、东方基金管理有限责任公司客户服务电话：010-66578578、400-628-5888，网站： http://www.orient-fund.com、http://www.df5888.com。 2、代销机构客户服务电话：中国建设银行股份有限公司（95533）、中国工商银行股份有限公 司（95588）、中国农业银行股份有限公司（95599）、中国银行股份有限公司（95566）、中国民 生银行股份有限公司（95568）、中国邮政储蓄银行股份有限公司（11185）、北京银行股份有限公 司（95526）、招商银行股份有限公司(95555)、交通银行股份有限公司（95559）、东北证券股份 有限公司（4006000686）、中国银河证券股份有限公司（4008-888-888）、国泰君安证券股份有限 公司（400-8888-666）、中信建投证券有限责任公司（400-8888-108）、海通证券股份有限公司 （400-8888-001）、东方证券股份有限公司（95503）、广发证券股份有限公司（95575）、山西证 券股份有限公司（400-666-1618）、光大证券股份有限公司（10108998）、国信证券有限责任公司 （深圳地区:0755-25822666、全国(深圳外):800-810-8868），中信证券股份有限公司（95558）、 申银万国证券股份有限公司（021-962505）、东海证券有限责任公司（400-888-8588）、中信证券 （浙江）有限责任公司（0571-96598）、中信万通证券有限责任公司（0532-96577）、安信证券股 份有限公司（400-800-1001）、长江证券股份有限公司（4008-888-999）、招商证券股份有限公司 （95565、4008-888-111）、国元证券股份有限公司（400-8888-777）、齐鲁证券有限公司（95538）、 江海证券有限公司（4006-662-288）、宏源证券股份有限公司（4008-000-562）、广发华福证券有 限责任公司（96326）、五矿证券有限公司（40018-40028）、恒泰长财证券有限责任公司（请拨打 恒泰长财证券各营业网点电话咨询）、东莞证券有限责任公司（961130，省外请加拨区号 0769）、 华安证券有限责任公司（96518、4008-096-518）、方正证券股份有限公司（95571）、深圳众禄基 金销售有限公司（400-678-8887）、上海天天基金销售有限公司（400-1818-188）、杭州数米基金 销售有限公司（400-076-6123）、上海长量基金销售投资顾问有限公司（400-089-1289）、上海好 买基金销售有限公司（400-700-9665）。