东方精选混合型开放式证券投资基金半年度最后一日净值公告 估值日期:2014年6月30日 公告送出日期:2014年7月1日 基金名称 东方精选混合型开放式证券投资基金 基金简称 东方精选混合 基金主代码 400003 前端交易代码 400003 后端交易代码 400004 基金管理人 东方基金管理有限责任公司 基金管理人代码 50390000 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 基金托管人代码 20100000 基金资产净值(单位:人民币元) 4,666,775,983.35 基金份额净值(单位:人民币元) 1.0840 基金份额累计净值(单位:人民币元) 3.5325 东方基金管理有限责任公司 2014年7月1日