东方龙混合型开放式证券投资基金 基金产品资料概要更新 编制日期:2022年7月7日 送出日期:2022年7月8日 本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 东方龙混合 基金代码 400001 前端交易代码 400001 后端交易代码 - 基金管理人 东方基金管理股份有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 基金合同生效日 2004年11月25日 上市交易所及上市日期 - 基金类型 混合型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 开始担任本基金基金经 2019年1月2日 基金经理 许文波 理的日期 证券从业日期 2001年7月1日 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 (请投资者阅读《招募说明书》第八部分了解详细情况) 投资目标 分享中国经济和资本市场的高速增长,为基金份额持有人谋求长期、稳定的投资回报。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,主要包括国内依法发行、上市的股票 投资范围 (包括存托凭证)、债券、权证以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。 本基金的重点投资对象为经过严格筛选的优势行业中的龙头企业。本基金投资这类公司 股票的比例将不低于基金股票资产的50%。 主要投资策略 本基金的主要投资策略包括:资产配置、积极风格管理、个股选择、债券投资策略、权 证投资策略等。 业绩比较基准 标普中国A股300成长指数×30% +标普中国A股300价值指数×45% +中证综合债指 数×25% 本基金属于证券投资基金中的中等风险品种,其风险收益特征介于单纯的股票型基金、 风险收益特征 单纯的债券型基金与单纯的货币市场基金之间,同时其股票组合部分的风险收益特征也 介于完全成长型股票组合与完全价值型股票组合之间。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 (三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注:业绩表现截止日期2021年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取: 费用类型 份额(S)或金额(M) 收费方式/费率 /持有期限(N) 申购费 M<1,000,000 1.50% (前收费) 1,000,000≤M<5,000,000 1.20% M≥5,000,000 1,000元/笔 1天≤N≤6天 1.50% 赎回费 7天≤N≤365天 0.50% N≥366天 0.25% 注:金额单位为人民币元。 (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除: 费用类别 收费方式/年费率 管理费 1.50% 托管费 0.25% 销售服务费 - 注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。审计费、律师费、信息披 露费等其它费用的计算方法及支付方式详见招募说明书及相关公告。 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金所面临的风险主要包括以下部分:市场风险、管理风险、流动性风险、启用侧袋机制的风险、其他风险、权证投资风险和存托凭证投资风险。 (二)重要提示 中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 基金投资人请认真阅读基金合同的争议处理相关章节,充分了解本基金争议处理的相关事项。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站[www.orient-fund.com或www.df5888.com][客服电话400-628-5888] 基金合同、托管协议、招募说明书 定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告 基金份额净值 基金销售机构及联系方式 其他重要资料