东方龙混合型开放式证券投资基金半年度最后一日净值公告 估值日期: 2016-06-30 公告送出日期:2016-07-01 基金名称 东方龙混合型开放式证券投资基金 基金简称 东方龙混合 基金主代码 400001 基金管理人 东方基金管理有限责任公司 基金管理人代码 50390000 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 基金托管人代码 20040000 基金资产净值(单位: 989,898,042.59 人民币元) 基金份额净值(单位: 1.2991 人民币元) 基金份额累计净值(单 3.0606 位:人民币元) 东方基金管理有限责任公司 2016 年 7 月 1 日