为满足广大投资者的理财需求,经中海基金管理有限公司(以下简称"本公司")与中国工商银行股份有限公司(以下简称"中国工商银行")协商一致,自2011年6月21日起,本公司旗下中海上证50指数增强型证券投资基金(基金代码:399001)及中海环保新能源主题灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:398051)在中国工商银行开通定期定额投资业务并参与基金定期定额申购费率优惠活动。 定期定额投资业务是指投资者通过指定销售机构提出固定日期和固定金额的扣款和申购申请,由指定销售机构在约定扣款日为投资者自动完成扣款及基金申购申请的一种长期投资方式。 现将有关事项公告如下: 一、适用投资者范围 此项业务适用于依据国家有关法律法规和基金合同约定的可以投资证券投资基金的投资者。 二、扣款金额 投资者可与中国工商银行约定每期固定扣款金额,最低扣款金额为人民币200元。 三、扣款日期 投资者可与中国工商银行约定每期固定扣款日期,固定扣款日期应遵循中国工商银行的规定。 四、费率安排 自2011年6月21日起的2011年全部法定基金交易日的交易时间内,投资者通过中国工商银行办理基金定期定额投资均享有前端申购费率八折优惠,具体费率优惠安排如下: 原申购费率高于0.6%的,基金定期定额申购费率按8折优惠(即实收申购费率=原申购费率×0.8),但优惠后费率不低于0.6% 若原申购费率等于或低于0.6%,则按原费率规定执行,不再享有费率优惠。各基金费率详见各基金相关法律文件。 五、业务规则 投资者通过中国工商银行办理本公司旗下上述基金的定期定额投资业务,相关流程和业务规则遵循中国工商银行的有关规定。 六、业务咨询 1、中国工商银行 客户服务电话:95588 公司网址:www.icbc.com.cn 2、本公司 客户服务电话:400-888-9788(免长途话费) 公司网址:www.zhfund.com 特此公告。 中海基金管理有限公司 2011年6月21日