中海消费主题精选混合型证券投资基金年度最后一日净值公告估值日期:2023-12-31 公告送出日期:2024-01-01 基金名称 中海消费主题精选混合型证券投资基金 基金简称 中海消费混合 基金主代码 398061 前端交易代码 - 后端交易代码 - 基金管理人 中海基金管理有限公司 基金管理人代码 50350000 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 基金托管人代码 20020000 下属各类别基金的基金 中海消费混合A 中海消费混合C 简称 下属各类别基金的交易 代码 398061 017915 下属各类别基金的前端 交易代码 - - 下属各类别基金的后端 交易代码 - - 下属各类别基金的份额 净值 3.268 3.267 下属各类别基金的份额 累计净值 3.478 3.267 除息日(场内) - 除息日(场外) - 基金实施分红等事项的 分红金额(单位: 特别说明 元/10份基金份额)- 其他事项说明 -