中海基金管理有限公司关于恢复对旗下基金持有的长期停牌股票“万科 A”进行 市价估值的公告 发布时间： 2013-01-22 来自： 中海基金 根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（[2008]38 号文）以及中国 证券业协会《关于发布中证协（SAC）基金行业股票估值指数的通知》（中证协发[2009]97 号）的有关 规定，自 2013 年 1 月 18 日起，中海基金管理有限公司（以下简称“本公司”）已对旗下证券投资基金持 有的长期停牌股票万科 A（代码：000002）按照“指数收益法”进行估值，并对相关的基金资产净值进行 了调整。 截止 2013 年 1 月 21 日，根据本公司旗下基金所持有的万科 A（代码：000002）复牌后的市场交易情 况，经本公司与基金托管人协商一致，自 2013 年 1 月 21 日起对旗下基金所持有的万科 A 股票恢复按市 价估值法进行估值。 特此公告。 中海基金管理有限公司 2013 年 1 月 22 日