中海基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告为更好地满足广大投资者的投资理财需求,降低投资者的理财成本,经与相关公开募集证券投资基金(以下简称“基金”)的基金托管人协商一致,并报中国证监会备案,中海基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2023年8月24日起,调低旗下部分基金的管理费率及托管费率并对基金合同有关条款进行修订,同时更新基金管理人和基金托管人基本信息。现将有关修订内容说明如下: 1、根据相关法律法规和基金合同的约定,本公司决定调低旗下部分基金的管理费率及托管费率,并对相关基金合同进行必要的修订。相关基金的名单及费率调整情况参见附件,相关基金的托管协议、招募说明书、基金产品资料概要据此相应进行必要修订。 2、本次相关基金的基金合同、托管协议、招募说明书和基金产品资料概要修订的内容和程序符合有关法律法规和基金合同的规定。除上述要素外,其余要素不作变更。本次修订后的基金合同、托管协议、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)将在本公司网站( www.zhfund.com )和 中 国 证 监 会 基 金 电 子 披 露 网 站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)发布。 投资人办理基金交易等相关业务前,应仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要、风险提示及相关业务规则和操作指南等文件。 投资者可通过本公司客户服务中心或官方网站咨询有关详情。 客户服务电话:400-888-9788或021-38789788 公司网站:www.zhfund.com 风险提示: 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者留意投资风险。 特此公告。 中海基金管理有限公司 二〇二三年八月十九日 附件:相关基金名单及费率调整安排 序号 基金名称 管理费率 托管费率 调整前 调整后 调整前 调整后 1 中海顺鑫灵活配置混合型证券投资 1.50% 1.20% 0.25% 0.20% 基金 2 中海信息产业精选混合型证券投资 1.50% 1.20% 0.25% 0.20% 基金 3 中海医药健康产业精选灵活配置混 1.50% 1.20% 0.25% 0.20% 合型证券投资基金 4 中海积极增利灵活配置混合型证券 1.50% 1.20% 0.25% 0.20% 投资基金 5 中海新兴成长六个月持有期混合型 1.50% 1.20% 0.25% 0.20% 证券投资基金 6 中海优势精选灵活配置混合型证券 1.50% 1.20% 0.25% 0.20% 投资基金 7 中海能源策略混合型证券投资基金 1.50% 1.20% 0.25% 0.20% 8 中海量化策略混合型证券投资基金 1.50% 1.20% 0.25% 0.20% 9 中海环保新能源主题灵活配置混合 1.50% 1.20% 0.25% 0.20% 型证券投资基金 10 中海医疗保健主题股票型证券投资 1.50% 1.20% 0.25% 0.20% 基金 11 中海优质成长证券投资基金 1.50% 1.20% 0.25% 0.20% 12 中海魅力长三角灵活配置混合型证 1.50% 1.20% 0.25% 0.20% 券投资基金 13 中海海誉混合型证券投资基金 1.00% 1.00% 0.25% 0.20% 14 中海混改红利主题精选灵活配置混 1.50% 1.20% 0.25% 0.20% 合型证券投资基金 15 中海沪港深价值优选灵活配置混合 1.50% 1.20% 0.25% 0.20% 型证券投资基金 16 中海分红增利混合型证券投资基金 1.50% 1.20% 0.25% 0.20% 17 中海蓝筹灵活配置混合型证券投资 1.50% 1.20% 0.25% 0.20% 基金 18 中海消费主题精选混合型证券投资 1.50% 1.20% 0.25% 0.20% 基金 19 中海积极收益灵活配置混合型证券 0.80% 0.80% 0.25% 0.20% 投资基金