中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金半年度最后一日净值公告 估值日期:2018-06-30 公告送出日期:2018-07-01 基金名称 中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 中海蓝筹混合 基金主代码 398031 前端代码 398031 交易代码 后端代码 - 基金管理人 中海基金管理有限公司 基金管理人代码 50350000 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 基金托管人代码 20020000 基金资产净值(单位: 77,236,040.25 人民币元) 基金份额净值(单位: 0.7077 人民币元) 基金份额累计净值(单 1.9127 位:人民币元) 分红金额 基金实施分红等事项的 其他事 除息日 (单位:元/10 份 特别说明 项说明 基金份额) - - (场内) (场外) - - 注: -