中海基金关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的 提示性公告 根据中国证券监督管理委员会公告[2008]38 号《关于进一步规 范证券投资基金估值业务的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）的 规定，中海基金管理有限公司（以下简称“本公司”）采用中国证券 投资基金业协会提供的关于停牌股票估值的参考方法，对所管理的基 金持有的长期停牌股票的公允价进行估值。 2015 年 4 月 8 日，本公司旗下基金持有的股票“豫园商城”（股 票代码：600655）停牌， 本公司依据《指导意见》等法规规定，经 与基金托管人协商一致，决定于 2015 年 4 月 22 日起对本公司旗下基 金所持有的该股票采用“指数收益法”进行估值。 本公司旗下持有该股票的基金为中海分红增利混合型证券投资 基金、中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、中海上证 380 指数证 券投资基金和中海医药健康产业精选灵活配置混合型证券投资基金。 因估值方法调整，预计 2015 年 4 月 22 日本公司目前管理的中海分红 增利混合型证券投资基金和中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 持有的相关投资品种的潜在估值调整对其前一估值日的基金资产净 值影响幅度将有可能超过 0.25％，敬请投资者留意。 特此公告。 中海基金管理有限公司 2015 年 4 月 23 日