中海基金管理有限公司关于旗下部分基金参与中国工商银行股份有限公司基金定期定额申购费率优惠活动的公告 为鼓励基金投资客户树立长期投资理念,积极参加基金定期定额投资业务,经中海基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中国工商银行股份有限公司(以下简称“中国工商银行”)协商一致,自2012年1月1日起,本公司旗下部分基金参与中国工商银行举办的“2012倾心回馈”基金定期定额申购费率优惠活动,仅限前端收费模式。 一、适用基金 本公司旗下基金,目前包括: 中海优质成长证券投资基金(前端代码:398001) 中海分红增利混合型证券投资基金(前端代码:398011) 中海能源策略混合型证券投资基金(基金代码:398021) 中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:398031) 中海量化策略股票型证券投资基金(基金代码:398041) 中海上证50指数增强型证券投资基金(基金代码:399001) 中海环保新能源主题灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:398051)。 二、具体费率优惠安排: 在2012年全部法定基金交易日的交易时间内,投资人通过中国工商银行办理基金定期定额申购均享有前端申购费率八折优惠,具体费率优惠安排如下: 原申购费率高于0.6%的,基金定期定额申购费率按8折优惠(即实收申购费率=原申购费率×0.8),但优惠后费率不低于0.6% 若基金合同条款中规定原申购费率等于或低于0.6%,则按原合同条款中费率规定执行,不再享有费率优惠。各基金费率详见各基金相关法律文件。 三、注意事项: 1、本次活动适用于中国工商银行基金定期定额申购业务新老客户。对于已在本次活动前享有中国工商银行基金定投“长期投资”优惠活动的老客户,在优惠活动期间内,其基金定期定额申购费率一律按八折优惠 本次优惠活动结束后,老客户的基金定期定额申购费率优惠继续按原标准实施。 2、凡在规定时间及规定产品范围以外的基金定投申购不享受以上优惠 因客户违约导致在优惠活动期内基金定投申购不成功的,亦无法享受以上优惠。 3、业务办理的具体时间、流程以中国工商银行受理网点的安排和规定为准。有关本次活动的具体规定如有变化,敬请投资者留意中国工商银行的有关公告。 四、投资者可以通过以下途径咨询有关详情: 1、中国工商银行 客服电话:95588 银行网址: www.icbc.com.cn 2、本公司 客服电话:400-888-9788(免长途话费) 公司网址:www.zhfund.com 特此公告。 中海基金管理有限公司 2011年12月30日