中海能源策略混合型证券投资基金年度最后一日净值公告 时间:2019-01-01 估值日期: 2018-12-31 公告送出日期:2019-01-01 基金名称 中海能源策略混合型证券投资基金 基金简称 中海能源策略混合 基金主代码 398021 基金管理人 中海基金管理有限公司 基金管理人代码 50350000 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 基金托管人代码 20010000 基金资产净值(单 975,577,885.40 位:人民币元) 基金份额净值(单 0.5608 位:人民币元) 基金份额累计净值 0.8708 (单位:人民币元) 分红金额 基金实施分红等事 (单位:元 除息日 其他事项说明 项的特别说明 /10 份基金份额) - - (场内) (场外)