中海基金管理有限公司关于恢复对旗下基金持有的长期停牌股票“正海磁材”进行市价估值的公告 根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]38号文)以及中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》(中基协发[2013]13号)的有关规定,自2014年8月18日起,中海基金管理有限公司(以下简称“本公司”)已对旗下证券投资基金持有的长期停牌股票正海磁材(代码:300224)按照“指数收益法”进行估值,并对相关的基金资产净值进行了调整。 截止2014年10月17日,根据本公司旗下基金所持有的正海磁材(代码:300224)复牌后的市场交易情况,经本公司与基金托管人协商一致,自2014年10月17日起对旗下基金所持有的正海磁材股票恢复按市价估值法进行估值。 特此公告。 中海基金管理有限公司 2014年10月18日