中海基金管理有限公司关于旗下基金在中信银行股份有限公司开通定期定额业务的公告 为满足广大投资者的理财需求，经中海基金管理有限公司（以下简称"本公司"）与中信银行股份有限公司（以下简称"中信银行"）协商一致，自2008年 4月21日起，开通旗下基金在中信银行的定期定额业务。 定期定额业务是基金申购业务的一种方式，投资者可以通过中信银行提交申请，约定每期扣款时间、扣款金额及扣款方式，由中信银行于约定扣款日在投资者指定的资金账户内自动完成扣款以及基金申购业务。投资者在办理定期定额业务的同时，仍然可以办理日常申购、赎回业务。 现将定期定额业务有关事宜公告如下： 一、适用基金 中海优质成长证券投资基金（前端代码：398001） 中海分红增利混合型证券投资基金（前端代码：398011） 中海能源策略混合型证券投资基金（前端代码：398021） 中海稳健收益债券型证券投资基金（前端代码：395001） 二、适用投资者范围 本业务适用于依据中华人民共和国有关法律法规的规定和基金合同的约定可以投资证券投资基金的个人投资者。 三、办理时间 本业务申请受理时间为开放式基金法定开放日9：30－15：00。 四、办理场所 自2008年 4月21日起，投资者可到中信银行相关业务网点办理本业务的申请。 五、申请方式 1、凡申请办理本业务的投资者，须先开立本公司开放式基金账户（已开户者除外），具体开户程序应遵循中信银行的相关规定。 2、已开立本公司开放式基金账户的投资者，请到中信银行各营业网点申请办理此项业务，具体办理程序应遵循中信银行的相关规定。 六、扣款日期 投资者应按照中信银行的业务规则，与中信银行约定每月固定扣款日期，该扣款日期视为申购申请日（T日）；若遇约定的固定扣款日期为非基金申购开放日，则下一基金申购开放日为申购申请日（T日）。 七、扣款金额 投资者应与中信银行就申请开办本业务约定每月固定扣款（申购）金额，每月扣款金额为人民币200元起（含200元），且不设金额级差。 八、扣款方式 1、中信银行将按照投资者申请时所约定的每月固定扣款日和扣款金额扣款。若遇非基金申购开放日，则顺延至下一基金申购开放日办理。 2、投资者须指定一个有效资金账户作为每月固定扣款账户，并且该账户必须为投资者从事交易时的指定账户。 3、请投资者于每月约定扣款日前在指定账户内按约定存足资金，以保证本业务申请的成功受理。 4、投资者指定账户内资金余额不足将会导致当月扣款（申购）不成功，但不会影响投资者下月正常扣款。 九、申购费率 如无另行规定（详细情况请参见中信银行相关业务公告），定期定额申购费率及计费方式等同于正常的申购业务。 十、交易确认 以每月实际扣款日（T日）的基金份额净值为基准计算申购份额。投资者可在T＋2日到中信银行销售网点查询基金申购确认情况。 十一、本业务的变更和终止 1、投资者变更每月扣款金额、扣款日期、扣款账户等信息，须到原销售网点申请办理业务变更手续，具体办理程序应遵循中信银行的相关规定； 2、投资者终止本业务，须到中信银行申请办理业务终止手续，具体办理程序应遵循中信银行的相关规定； 3、本业务变更和终止的生效日应遵循中信银行的具体规定。 十二、重要提示 中海稳健收益债券型证券投资基金目前仍处于封闭期，待开放日常申购业务后方可办理定期定额业务，敬请投资者留意相关公告。 十二、业务咨询 1、中信银行股份有限公司 客服电话：95558 网址：bank.ecitic.com 2、中海基金管理有限公司 客户服务电话：400-888-9788（免长途费） 公司网址：www.zhfund.com 特此公告 中海基金管理有限公司 2008年4月16日