国联分红增利混合型证券投资基金基金合同生效公告 国联分红增利混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会证监基金字［2005］67号文件批准,自2005年4月29日起向全社会公开募集。截止到2005年6月12日,基金募集工作已顺利结束。经江苏公证会计师事务所验资,本次募集的净销售额为603,252,800.22元人民币,认购款项在募集期间产生的银行利息共计152,665.61元人民币。上述资金已于2005年6月14日全额划入本基金在基金托管人中国农业银行开立的本基金托管专户。 本次募集有效认购总户数为21,227户,按照每份基金份额1.00元人民币计算,本基金在募集期募集的有效认购份额为603,252,800.22份,利息结转的基金份额为152,665.61份,两项合计共603,405,465.83份基金份额,已全部计入投资者基金账户,归投资者所有。本次基金募集期间所发生的与本基金有关的律师费、会计师费、信息披露费等费用从基金募集费用中列支,不另从基金资产支付。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》以及《国联分红增利混合型证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)、《国联分红增利混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)的有关规定,本基金募集符合有关条件,国联基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)已向中国证监会办理完毕基金备案手续,并于2005年6月16日获书面确认,基金合同自该日起正式生效。自基金合同生效之日起,本基金管理人开始正式管理本基金。 根据本基金招募说明书和基金合同的有关规定,本基金管理人将自基金合同生效之日起不超过30个工作日内开始办理基金的日常申购、赎回业务。具体业务办理时间,本基金管理人将最晚于申购、赎回开放日前3个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体上刊登公告。届时,本公司的网站(www.glfund.com)也将同时公布此项信息,敬请投资者关注。 特此公告 国联基金管理有限公司 2005年6月18日