中海分红增利混合型证券投资基金年度最后一日净值公告 返回 > 时间:2019-01-01 估值日期:2018-12-31 公告送出日期:2019-01-01 基金名称 中海分红增利混合型证券投资基金 基金简称 中海分红增利混合 基金主代码 398011 前端代码 398011 交易代码 后端代码 398012 基金管理人 中海基金管理有限公司 基金管理人代码 50350000 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 基金托管人代码 20020000 基金资产净值(单位: 363,015,830.16 人民币元) 基金份额净值(单位: 0.6043 人民币元) 基金份额累计净值 2.0043 (单位:人民币元) 分红金额 基金实施分红等事项 (单位:元 除息日 其他事项说明 的特别说明 /10 份基金份额) - - (场内) (场外) - -