中海分红增利混合型证券投资基金年度最后一日净值公告 估值日期:2016-12-31 公告送出日期:2017-01-01 基金名称 中海分红增利混合型证券投资基金 基金简称 中海分红增利混合 基金主代码 398011 前端代码 398011 交易代码 后端代码 398012 基金管理人 中海基金管理有限公司 基金管理人代码 50350000 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 基金托管人代码 20020000 基金资产净值(单位:人民 426,649,218.33 币元) 基金份额净值(单位:人民 0.6009 币元) 基金份额累计净值(单位: 2.0009 人民币元) 分红金额 基金实施分红等事项的特别 其他事项 除息日 (单位:元/10 份基 说明 说明 金份额) - - (场 (场 - - 内) 外) 注: -