中海基金:关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告
2016-01-08
中海分红增利混合
中海基金关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的 提示性公告 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估 值业务的指导意见》(中国证监会公告[2008]38号)以及中国证券投 资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通 知》(中基协发[2013]13号)的原则和有关要求,中海基金管理有限 公司(以下简称“本公司”)与基金托管人商定,决定对本公司旗下基 金持有的“京新药业”(证券代码:002020)、“立思辰”(证券代码: 300010)、“同方国芯”(证券代码:002049)、“明家科技”(证券代 码:300242)、“国药一致”(证券代码:000028)、“赛轮金宇”(证 券代码:601058)、“安徽水利”(证券代码:600502)以及“长信科 技”(证券代码:300088)股票进行估值调整,自2016年1月7日起按 指数收益法进行估值。 本公司旗下基金持有的该股票均采用上述估值方法直至该停牌 股票恢复正常交易,届时将不再另行公告。敬请投资者留意。 特此公告。 中海基金管理有限公司 2016 年 1 月 8 日