中海优质成长证券投资基金年度最后一日净值公告 估值日期:2023-12-31 公告送出日期:2024-01-01 基金名称 中海优质成长证券投资基金 基金简称 中海优质成长混合 基金主代码 398001 前端交易代码 - 后端交易代码 - 基金管理人 中海基金管理有限公司 基金管理人代码 50350000 基金托管人 交通银行股份有限公司 基金托管人代码 20050000 基金份额净值 0.3012 基金份额累计净值 4.1164 除息日(场内) - 除息日(场外) - 基金实施分红等事项的 分红金额(单位: 特别说明 元/10份基金份额)- 其他事项说明 -