中海优质成长证券投资基金半年度最后一日净值公告 时间：2019-07-01 估值日期：2019-06-30 公告送出日期：2019-07-01 基金名称 中海优质成长证券投资基金 基金简称 中海优质成长混合 基金主代码 398001 前端代码 398001 交易代码 后端代码 398002 基金管理人 中海基金管理有限公司 基金管理人代码 50350000 基金托管人 交通银行股份有限公司 基金托管人代码 20050000 基金资产净值（单 1,315,806,741.45 位：人民币元） 基金份额净值（单 0.4266 位：人民币元） 基金份额累计净值 3.2686 （单位：人民币元） 分红金额 基金实施分红等事 （单位：元 除息日 其他事项说明 项的特别说明 /10 份基金份额） - - （场内） - - （场外） 注： -