中海优质成长证券投资基金年度最后一日净值公告 时间:2019-01-01 估值日期:2018-12-31 公告送出日期:2019-01-01 基金名称 中海优质成长证券投资基金 基金简称 中海优质成长混合 基金主代码 398001 前端代码 398001 交易代码 后端代码 398002 基金管理人 中海基金管理有限公司 基金管理人代码 50350000 基金托管人 交通银行股份有限公司 基金托管人代码 20050000 基金资产净值(单位: 1,092,879,662.34 人民币元) 基金份额净值(单位: 0.3383 人民币元) 基金份额累计净值 3.0488 (单位:人民币元) 分红金额 基金实施分红等事项 (单位:元 除息日 其他事项说明 的特别说明 /10 份基金份额) - - (场内) (场外) - -