中海优质成长证券投资基金半年度最后一日净值公告 估值日期:2018-06-30 公告送出日期:2018-07-01 基金名称 中海优质成长证券投资基金 基金简称 中海优质成长混合 基金主代码 398001 前端代码 398001 交易代码 后端代码 398002 基金管理人 中海基金管理有限公司 基金管理人代码 50350000 基金托管人 交通银行股份有限公司 基金托管人代码 20050000 基金资产净值(单位: 1,308,776,234.97 人民币元) 基金份额净值(单位: 0.4138 人民币元) 基金份额累计净值(单 3.2368 位:人民币元) 分红金额 基金实施分红等事项的 其他事 除息日 (单位:元/10 份 特别说明 项说明 基金份额) - - (场内) (场外) - - 注: -