中海优质成长证券投资基金年度最后一日净值公告 估值日期:2016-12-31 公告送出日期:2017-01-01 基金名称 中海优质成长证券投资基金 基金简称 中海优质成长混合 基金主代码 398001 前端代码 398001 交易代码 后端代码 398002 基金管理人 中海基金管理有限公司 基金管理人代码 50350000 基金托管人 交通银行股份有限公司 基金托管人代码 20050000 基金资产净值(单位:人民 1,470,086,256.42 币元) 基金份额净值(单位:人民 0.3957 币元) 基金份额累计净值(单位: 3.1917 人民币元) 分红金额 基金实施分红等事项的特别 其他事项 除息日 (单位:元/10 份基 说明 说明 金份额) - - (场 (场 - - 内) 外) 注: -