中海成长:年度最后一日净值公告
2017-01-01
中海优质成长证券投资基金年度最后一日净值公告
估值日期:2016-12-31
公告送出日期:2017-01-01
基金名称 中海优质成长证券投资基金
基金简称 中海优质成长混合
基金主代码 398001
前端代码 398001
交易代码
后端代码 398002
基金管理人 中海基金管理有限公司
基金管理人代码 50350000
基金托管人 交通银行股份有限公司
基金托管人代码 20050000
基金资产净值(单位:人民
1,470,086,256.42
币元)
基金份额净值(单位:人民
0.3957
币元)
基金份额累计净值(单位:
3.1917
人民币元)
分红金额
基金实施分红等事项的特别 其他事项
除息日 (单位:元/10 份基
说明 说明
金份额)
- -
(场 (场 - -
内) 外)
注: -