中海增强收益债券型证券投资基金年度最后一日净值公告 时间:2019-01-01 估值日期:2018-12-31 公告送出日期:2019-01-01 基金名称 中海增强收益债券型证券投资基金 基金简称 中海增强收益债券 基金管理人 中海基金管理有限公司 基金管理人代码 50350000 基金主代码 395011 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 基金托管人代码 20010000 基金资产净值 78,246,436.05 基金份额净值(单位: 1.096 人民币元) 基金份额累计净值 1.136 (单位:人民币元) 下属各类别基金的基 中海增强收益债券 A 中海增强收益债券 C 金简称 下属各类别基金的交 395011 395012 易代码 下属各类别基金资产 75,508,803.15 2,737,632.90 净值(单位:人民币 元) 下属各类别基金的份 1.097 1.082 额净值(单位:人民 币元) 下属各类别基金的份 1.277 1.232 额累计净值(单位: 人民币元) 基金实施分红等事项 分红金额 除息日 的特别说明 (单位:元/10 份基金份额) - - (场内) (场外)