中海增强收益债券型证券投资基金半年度最后一日净值公告 估值日期:2018-06-30 公告送出日期:2018-07-01 基金名称 中海增强收益债券型证券投资基金 基金简称 中海增强收益债券 基金管理人 中海基金管理有限公司 基金管理人代码 50350000 基金主代码 395011 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 基金托管人代码 20010000 基金资产净值 80,062,117.64 基金份额净值(单位:人 1.117 民币元) 基金份额累计净值(单位: 1.157 人民币元) 下属各类别基金的基金简 中海增强收益债券 A 中海增强收益债券 C 称 下属各类别基金的交易代 395011 395012 码 下属各类别基金资产净值 76,975,271.09 3,086,846.55 (单位:人民币元) 下属各类别基金的份额净 1.118 1.104 值(单位:人民币元) 下属各类别基金的份额累 计净值(单位:人民币元) 1.298 1.254 分红金额 基金实施分红等事项的特 (单位:元 其他事项说 除息日 别说明 /10 份基金份额) 明 - - (场 (场 - - 内) 外) 注: -