中海增强收益债券型证券投资基金分红公告 公告送出日期：2020年10月28日 1. 公告基本信息 基金名称 中海增强收益债券型证券投资基金 基金简称 中海增强收益债券 基金主代码 395011 基金合同生效日 2011年3月23日 基金管理人名称 中海基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办 公告依据 法》、《中海增强收益债券型证券投资基金基金合同》 收益分配基准日 2020年10月21日 本次分红为中海增强收益债券型证券投资基金2020 有关年度分红次数的说明 年度的第一次分红 下属分级基金的基金简称 中海增强收益债券A 中海增强收益债券C 下属分级基金的交易代码 395011 395012 基准日下属分级基金份额净值 1.304 1.277 （单位：人民币元） 截止基准日下属分级基金的相 基准日下属分级基金可供分配 5,181,377.42 3,006,801.57 关指标 利润（单位：人民币元） 截止基准日按照基金合同约定 的分红比例计算的应分配金额 518,137.74 300,680.16 （单位：人民币元） 本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.5800 0.5800 注：（1）根据基金合同规定，每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每 份基金份额可供分配利润的10%。 （2）因大额申购赎回等客观原因导致截至基准日按照基金合同约定的分红比例计算 的应分配金额或每 10] 份基金份额所分配金额等与本次分红相关事项不符的，本基金管理 人可及时公告调整本次分红相关事项。 公告为（3准） ，本以次确分保红本方次案分可红根行据为权符益合登相记关日法前规本及基本金基的金可基分金配合收同益的及要基求金。合同的约定进行 调整。分红金额如有变化，本公司将在红利发放日公布分红金额调整公告，最终收益分配方 案则以该 2. ] 与分红相关的其他信息 权益登记日 2020年10月29日 除息日 2020年10月29日 现金红利发放日 2020年10月30日 权益登记日在中海基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有 分红对象 人。 选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值 （NAV） 确定日为2020年10月29日， 其红利再投资所转换的基金份额将 红利再投资相关事项的说明 于2020年10月30日计入其基金账户，2020年11月2日起可以查询、赎回。 根据财政部、国家税务总局的财税字［2002］128号《关于开放式证券投资基 税收相关事项的说明 金有关税收问题的通知》，投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取 得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。 本次分红免收分红手续费；选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基 费用相关事项的说明 金份额免收申购费用。 3. 其他需要提示的事项 3.1] 权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申 请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。 3.2] 根据《中海增强收债券型证券投资基金基金合同》，本基金默认的分红方式为现 金分红方式。投资者可通过查询了解基金目前的分红设置状态。 红方式3.3]为投准资。者可请以投在资每者个到基销金售开网放点日或的通交过易中时海间基内金到管各理销有售限网公点司修客改户分服红务方中式心，（4本0次08分889红78方8式或将0按2照1—投3资87者89在78权8益）确登认记分日红前方（不式含是否20正20确年。10如月希2望9修日改）最分后红一方次式选，择请的务分必 在2020年10月29 日前到销售网点办妥变更手续。 3.4] 由于部分投资者在开户时填写的地址不够准确完整，为确保投资者能够及时准确 地收到对账单，本公司特此提示：请各位投资者核对开户信息，若需补充或更改，请及时致 电本公司的客户服务电话4008889788或021—38789788、通过本公司网站或到原开户网 点变更相关资料。 3.5] 权益登记日至红利发放日注册登记人不接受投资者基金转托管、非交易过户和基 金转换等业务的申请。