中海货币市场证券投资基金收益支付公告 公告送出日期:2023年7月17日 1. 公告基本信息 基金名称 中海货币市场证券投资基金 基金简称 中海货币 基金主代码 392001 基金合同生效日 2010年7月28日 基金管理人名称 中海基金管理有限公司 《中海货币市场证券投资基金基金合同》、《中海货币市场证 公告依据 券投资基金招募说明书》 收益集中支付日期 2023年7月17日 收益累计期间 自2023年6月15日至2023年7月16日止 2. 与收益支付相关的其他信息 投资者累计收益=∑投资者日收益(即投资者日收益逐日累 累计收益计算公式 加)投资者日收益=(投资者当日所持有的基金份额+当日累 计待结转收益)×当日基金收益/(当日基金总份额+所有待 结转收益)(保留到分) 收益结转的基金份额可赎回起 2023年7月18日 始日 收益支付日的前一工作日在中海基金管理有限公司登记在 收益支付对象 册的本基金全体份额持有人。 本基金收益支付方式为收益再投资方式,投资者收益结转的 收益支付办法 基金份额于2023年7月17日直接计入其基金账户,2023年 7月18日起可通过相应的销售机构及其网点查询及赎回。 根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关 税收相关事项的说明 税收问题的通知》(财税字[2002]128号),对投资 者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂 不征收个人所得税和企业所得税。 本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。 费用相关事项的说明 3. 其他需要提示的事项 (1) 根据中国证监会、中国人民银行《货币市场基金监督管理办法》(证监会令第120号)的规定,投资者于收益支付日申请申购、转换转入的基金份额不享有当日的收益,申请赎回、转换转出的基金份额享有当日的收益。 (2) 本基金投资者的累计收益将于每月15日集中支付并按1.00元的份额面值自动结转为基金 份额。若该日为非工作日,则顺延到下一工作日。 (3) 咨询办法 投资者可通过以下途径咨询本基金的收益支付详情: ① 中海基金管理有限公司网站 http://www.zhfund.com。 ② 中海基金管理有限公司客户服务热线:400-888-9788或021—38789788。 中海基金管理有限公司 2023年7月17日