中海货币市场证券投资基金半年度最后一日收益公告 时间：2019-07-01 估值日期：2019-06-30 公告送出日期：2019-07-01 基金名称 中海货币市场证券投资基金 基金简称 中海货币 基金管理人 中海基金管理有限公司 基金管理人代码 50350000 基金主代码 392001 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 基金托管人代码 20010000 期末基金资产净值 1,605,050,968.11 基金份额净值（单位： - 人民币元） 基金份额累计净值 - （单位：人民币元） 下属各类别基金的基 中海货币 A 中海货币 B 金简称 下属各类别基金的交 392001 392002 易代码 下属各类别基金资产 366,129,910.19 1,238,921,057.92 净值（单位：人民币 元） 下属各类别基金的份 - - 额净值（单位：人民 币元） 下属各类别基金的份 - - 额累计净值（单位： 人民币元） 下属各类别基金的每 1.2408 1.3723 万份收益（单位：人 民币元） 下属各类别基金的每 - - 百万份收益（单位： 人民币元） 下属各类别基金的每 - - 百份收益（单位：人 民币元） 下属各类别基金的七 2.482% 2.730% 日年化收益率 注： -