中海货币市场证券投资基金年度最后一日收益公告 返回 > 时间:2019-01-01 估值日期:2018-12-31 公告送出日期:2019-01-01 基金名称 中海货币市场证券投资基金 基金简称 中海货币 基金管理人 中海基金管理有限公司 基金管理人代码 50350000 基金主代码 392001 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 基金托管人代码 20010000 期末基金资产净值 2,602,748,083.60 基金份额净值(单位: - 人民币元) 基金份额累计净值 - (单位:人民币元) 下属各类别基金的基 中海货币 A 中海货币 B 金简称 下属各类别基金的交 392001 392002 易代码 下属各类别基金资产 760,023,524.97 1,842,724,558.63 净值(单位:人民币 元) 下属各类别基金的份 - - 额净值(单位:人民 币元) 下属各类别基金的份 - - 额累计净值(单位: 人民币元) 下属各类别基金的每 3.2823 3.4794 万份收益(单位:人 民币元) 下属各类别基金的每 - - 百万份收益(单位: 人民币元) 下属各类别基金的每 - - 百份收益(单位:人 民币元) 下属各类别基金的七 4.372% 4.626% 日年化收益率