中海货币市场证券投资基金收益支付公告 1. 公告基本信息 基金名称 中海货币市场证券投资基金 基金简称 中海货币 基金主代码 392001 基金合同生效日 2010 年 7 月 28 日 基金管理人名称 中海基金管理有限公司 公告依据 《中海货币市场证券投资基金基金合 同》、《中海货币市场证券投资基金 招募说明书》 收益集中支付并自动结转为基金份额 2018-10-15 的日期 收益累计期间 自 2018-9-17 至 2018-10-14 止 2. 与收益支付相关的其他信息 累计收益计算公式 投资者累计收益=∑投资者日收益 (即投资者日收益逐日累加)投资者 日收益=(投资者当日所持有的基金份 额+当日累计待结转收益)×当日基金 收益/(当日基金总份额+所有待结转 收益)(保留到分) 收益结转的基金份额可赎回起始日 2018 年 10 月 16 日 收益支付对象 收益支付日的前一工作日在中海基金 管理有限公司登记在册的本基金全体 份额持有人。 收益支付办法 本基金收益支付方式为收益再投资方 式,投资者收益结转的基金份额于 2018 年 10 月 15 日直接计入其基金账 户,2018 年 10 月 16 日起可通过相应 的销售机构及其网点查询及赎回。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局《关于开 放式证券投资基金有关税收问题的通 知》(财税字[2002]128号) ,对投资者(包括个人和机构投资者) 从基金分配中取得的收入,暂不征收 个人所得税和企业所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次收益分配免收分红手续费 和再投资手续费。 3. 其他需要提示的事项 (1) 根据中国证监会、中国人民银行《货币市场基金监督管理办法》(证 监会令第 120 号)的规定,投资者于收益支付日申请申购、转换转入的基金份额 不享有当日的收益,申请赎回、转换转出的基金份额享有当日的收益。 (2) 本基金投资者的累计收益将于每月 15 日集中支付并按 1.00 元的份 额面值自动结转为基金份额。若该日为非工作日,则顺延到下一工作日。 (3) 咨询办法 投资者可通过以下途径咨询本基金的收益支付详情: ① 中海基金管理有限公司网站 http://www.zhfund.com。 ② 中海基金管理有限公司客户服务热线:400-888-9788 或 021— 38789788。 中海基金管理有限公司 2018 年 10 月 15 日