中海货币市场证券投资基金半年度最后一日收益公告 估值日期：2018-06-30 公告送出日期：2018-07-01 基金名称 中海货币市场证券投资基金 基金简称 中海货币 基金管理人 中海基金管理有限公司 基金管理人代码 50350000 基金主代码 392001 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 基金托管人代码 20010000 期末基金资产净值 2,547,509,994.59 基金份额净值（单位：人民币元） - 基金份额累计净值（单位：人民币元） - 下属各类别基金的基金简称 中海货币 A 中海货币 B 下属各类别基金的交易代码 392001 392002 下属各类别基金资产净值（单位：人民 625,895,380.24 1,921,614,614.35 币元） 下属各类别基金的份额净值（单位：人 - - 民币元） 下属各类别基金的份额累计净值（单位： - - 人民币元） 下属各类别基金的每万份收益（单位： 1.1009 1.1666 人民币元） 下属各类别基金的每百万份收益（单位： - - 人民币元） 下属各类别基金的每百份收益（单位： - - 人民币元） 下属各类别基金的七日年化收益率 4.563% 4.817% 注： -