中海货币市场证券投资基金年度最后一日收益公告 估值日期:2016-12-31 公告送出日期:2017-01-01 基金名称 中海货币市场证券投资基金 基金简称 中海货币 基金管理人 中海基金管理有限公司 基金管理人代码 50350000 基金主代码 392001 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 基金托管人代码 20010000 期末基金资产净值 5,207,326,760.19 基金份额净值(单位:人民币元) - 基金份额累计净值(单位:人民币元) - 下属各类别基金的基金简称 中海货币 A 中海货币 B 下属各类别基金的交易代码 392001 392002 下属各类别基金资产净值(单位:人民币元) 301,176,129.31 4,906,150,630.88 下属各类别基金的份额净值(单位:人民币元) - - 下属各类别基金的份额累计净值(单位:人民币 - - 元) 下属各类别基金的每万份收益(单位:人民币 0.6572 0.7228 元) 下属各类别基金的每百万份收益(单位:人民币 - - 元) 下属各类别基金的每百份收益(单位:人民币 - - 元) 下属各类别基金的七日年化收益率 1.548% 1.796% 注: -