中海货币市场证券投资基金收益支付公告 1 公告基本信息 基金名称 中海货币市场证券投资基金 基金简称 中海货币 基金主代码 392001 基金合同生效日 2010 年 7 月 28 日 基金管理人名称 中海基金管理有限公司 公告依据 《中海货币市场证券投资基金基金合 同》、《中海货币市场证券投资基金招 募说明书》 收益集中支付并自动结转为基金份 2016-9-19 额的日期 收益累计期间 自 2016-8-15 至 2016-9-18 止 2 与收益支付相关的其他信息 累计收益计算公式 投资者累计收益=∑投资者日收益(即 投资者日收益逐日累加)投资者日收益 =(投资者当日所持有的基金份额+当日 累计待结转收益)×当日基金收益/(当 日基金总份额+所有待结转收益)(保 留到分) 收益结转的基金份额可赎回起始日 2016 年 9 月 20 日 收益支付对象 收益支付日的前一工作日在中海基金 管理有限公司登记在册的本基金全体 份额持有人。 收益支付办法 本基金收益支付方式为收益再投资方 式,投资者收益结转的基金份额于 2016 年 9 月 19 日直接计入其基金账户,2016 年 9 月 20 日起可通过相应的销售机构 及其网点查询及赎回。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局《关于开放 式证券投资基金有关税收问题的通知》 (财税字[2002]128号),对 投资者(包括个人和机构投资者)从基 金分配中取得的收入,暂不征收个人所 得税和企业所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次收益分配免收分红手续费 和再投资手续费。 3 其他需要提示的事项 (1) 根据中国证监会、中国人民银行《货币市场基金监督管理办法》(证 监会令第 120 号)的规定,投资者于收益支付日申请申购、转换转入的基金份额 不享有当日的收益,申请赎回、转换转出的基金份额享有当日的收益。 (2) 本基金投资者的累计收益将于每月 15 日集中支付并按 1.00 元的份额 面值自动结转为基金份额。若该日为非工作日,则顺延到下一工作日。 (3) 咨询办法 投资者可通过以下途径咨询本基金的收益支付详情: ① 中海基金管理有限公司网站 http://www.zhfund.com。 ② 中海基金管理有限公司客户服务热线:400-888-9788 或 021—38789788。 中海基金管理有限公司 2016 年 9 月 19 日