中海货币市场证券投资基金收益支付公告 1公告基本信息 基金名称 中海货币市场证券投资基金 基金简称 中海货币 基金主代码392001 基金合同生效日2010年7月28日 基金管理人名称 中海基金管理有限公司 公告依据《中海货币市场证券投资基金基金合同》、《中海货币市场证券投资 基金招募说明书》 收益集中支付并自动结转为基金份额的日期2016-8-15 收益累计期间 自2016-7-15至2016-8-14/止 2与收益支付相关的其他信息 累计收益计算公式 投资者累计收益＝∑投资者日收益（即投资者日收益逐日累 加）投资者日收益=（投资者当日所持有的基金份额+当日累计待结转收益）×当 日基金收益/（当日基金总份额+所有待结转收益）（保留到分） 收益结转的基金份额可赎回起始日2016年8月16日 收益支付对象 收益支付日的前一工作日在中海基金管理有限公司登记在册的本 基金全体份额持有人。 收益支付办法 本基金收益支付方式为收益再投资方式，投资者收益结转的基金 份额于2016年8月15日直接计入其基金账户，2016年8月16日起可通过相应 的销售机构及其网点查询及赎回。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基 金 有 关 税 收问 题 的 通知》（财税 字［２００２］１２８号），对投资者 （包括个人和机构投资者）从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企 业所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。 3其他需要提示的事项 （1）根据中国证监会、中国人民银行《货币市场基金监督管理办法》(证监会 令第120号)的规定，投资者于收益支付日申请申购、转换转入的基金份额不享 有当日的收益，申请赎回、转换转出的基金份额享有当日的收益。 （2）本基金投资者的累计收益将于每月15日集中支付并按1.00元的份额面值 自动结转为基金份额。若该日为非工作日，则顺延到下一工作日。 （3）咨询办法 投资者可通过以下途径咨询本基金的收益支付详情： ①中海基金管理有限公司网站http：//www.zhfund.com。 ②中海基金管理有限公司客户服务热线：400-888-9788或021—38789788。 中海基金管理有限公司 2016年8月15日