中海货币市场证券投资基金收益支付公告 1 公告基本信息 基金名称 中海货币市场证券投资基金 基金简称 中海货币 基金主代码 392001 基金合同生效日 2010 年 7 月 28 日 基金管理人名称 中海基金管理有限公司 公告依据 《中海货币市场证券投资基金基金合 同》、《中海货币市场证券投资基金招募 说明书》 收益集中支付并自动结转为基金份额的日 2016-6-15 期 收益累计期间 自 2016-5-16 至 2016-6-14 止 2 与收益支付相关的其他信息 累计收益计算公式 投资者累计收益＝∑投资者日收益（即投 资者日收益逐日累加）投资者日收益=（投 资者当日所持有的基金份额+当日累计待结 转收益）×当日基金收益/（当日基金总份 额+所有待结转收益）（保留到分） 收益结转的基金份额可赎回起始日 2016 年 6 月 16 日 收益支付对象 收益支付日的前一工作日在中海基金管理 有限公司登记在册的本基金全体份额持有 人。 收益支付办法 本基金收益支付方式为收益再投资方式， 投资者收益结转的基金份额于 2016 年 6 月 15 日直接计入其基金账户，2016 年 6 月 16 日起可通过相应的销售机构及其网点查 询及赎回。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局《关于开放式 证券投资基金有关税收问题的通知》（财 税字［２００２］１２８号），对投资者 （包括个人和机构投资者）从基金分配中 取得的收入，暂不征收个人所得税和企业 所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次收益分配免收分红手续费和再 投资手续费。 3 其他需要提示的事项 （1） 根据中国证监会、中国人民银行《货币市场基金监督管理办法》(证监会令第 120 号)的规定，投资者于收益支付日申请申购、转换转入的基金份额不享有当日的收益， 申请赎回、转换转出的基金份额享有当日的收益。 （2） 本基金投资者的累计收益将于每月 15 日集中支付并按 1.00 元的份额面值自动 结转为基金份额。若该日为非工作日，则顺延到下一工作日。 （3） 咨询办法 投资者可通过以下途径咨询本基金的收益支付详情： ① 中海基金管理有限公司网站 http：//www.zhfund.com。 ② 中海基金管理有限公司客户服务热线：400-888-9788 或 021—38789788。 中海基金管理有限公司 2016 年 6 月 15 日