中海货币市场证券投资基金收益支付公告 1 公告基本信息 基金名称 中海货币市场证券投资基金 基金简称 中海货币 基金主代码 392001 基金合同生效日 2010 年 7 月 28 日 基金管理人名称 中海基金管理有限公司 公告依据 《中海货币市场证券投资基金基金合 同》、《中海货币市场证券投资基金 招募说明书》 收益集中支付并自动结转为基金份 2015-11-16 额的日期 收益累计期间 自 2015-10-15 至 2015-11-15 止 2 与收益支付相关的其他信息 累计收益计算公式 投资者累计收益=∑投资者日收益 (即投资者日收益逐日累加)投资者 日收益=(投资者当日所持有的基金 份额+当日累计待结转收益)×当日 基金收益/(当日基金总份额+所有待 结转收益)(保留到分) 收益结转的基金份额可赎回起始日 2015 年 11 月 17 日 收益支付对象 收益支付日的前一工作日在中海基金 管理有限公司登记在册的本基金全体 份额持有人。 收益支付办法 本基金收益支付方式为收益再投资方 式,投资者收益结转的基金份额于 2015 年 11 月 16 日直接计入其基金账 户,2015 年 11 月 17 日起可通过相应 的销售机构及其网点查询及赎回。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局《关于开 放式证券投资基金有关税收问题的通 知》(财税字[2002]128 号),对投资者(包括个人和机构投 资者)从基金分配中取得的收入,暂 不征收个人所得税和企业所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次收益分配免收分红手续费 和再投资手续费。 3 其他需要提示的事项 (1) 根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监 基金字[2005]41 号)的规定,投资者于收益支付日申请申购、转换转入的基金 份额不享有当日的收益,申请赎回、转换转出的基金份额享有当日的收益。 (2) 本基金投资者的累计收益将于每月 15 日集中支付并按 1.00 元的份 额面值自动结转为基金份额。若该日为非工作日,则顺延到下一工作日。 (3) 咨询办法 投资者可通过以下途径咨询本基金的收益支付详情: ① 中海基金管理有限公司网站 http://www.zhfund.com。 ② 中海基金管理有限公司客户服务热线:400-888-9788 或 021— 38789788。 ③ 本基金销售机构:中海基金管理有限公司直销中心、中国工商银行、中 国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行、招商银行、上海浦东发展 银行、民生银行、华夏银行、上海农商银行、温州银行、国联证券、国泰君 安、中信建投证券、国信证券、招商证券、广发证券、中信证券、银河证券、 海通证券、华泰证券、申万宏源、兴业证券、长江证券、安信证券、西南证 券、湘财证券、万联证券、国元证券、渤海证券、东兴证券、东吴证券、信达 证券、东方证券、方正证券、光大证券、东北证券、平安证券、东海证券、中 银国际证券、申万宏源西部、齐鲁证券、第一创业证券、金元证券、华福证 券、华龙证券、中投证券、国金证券、华宝证券、长城国瑞证券、中信证券 (山东)、天相投顾、数米基金、众禄基金、长量基金、诺亚正行、和讯、天 天基金、万银财富、好买基金、利得基金、增财基金、恒天明泽、新兰德、同 花顺、中国国际期货、华鑫证券、中期资产、金观诚、汇付金融、中信期货、 泰诚财富、平安银行、华西证券、中金公司、积木基金、陆金所资管、大泰金 石、富济财富、凯石财富等。 中海基金管理有限公司 2015 年 11 月 16 日